Pred odbornicima lokalnog parlamenta na narednoj, šestoj redovnoj sjednici, koju je predsjednik Ivan Otović zakazao za ponedeljak, 27. decembar naći će se predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Turističke organizacije Herceg Novi za 2021. godinu i predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Herceg Novi za 2022. godinu.
Budžet lokalne turističke organizacije u ovoj godini rebalansiran je sa planiranih 1,54 miliona na 1,65 miliona eura. U obrazloženju je navedeno da je ljetnja turistička sezona bila uspješna za crnogorske privrednike, a ostvareni rezultati iznad očekivanja.
Realizacijom Finansijskog plana Turističke organizacije za ovu godinu, na dan 30. novembra utvrđeni su realizovani redovni prihodi u iznosu od 1.38 miliona, odnosno 90.12% u odnosu na planirani iznos od 1.54 miliona.
Realizacija osnovnih izvora finansiranja izvršena je u visini od 95.91% u odnosu na planirano kada je riječ o prihodu od turističke takse i 166.55% u okviru članskog doprinosa. Prihod po osnovu boravišne takse realizovan je za 12,10% više u odnosu na planirani, navedeno je u obrazloženju.
Kada je riječ o rashodima, oni su utvrđeni na iznos od 1.083 miliona, što je 70,28% planiranih 1.54 miliona eura.
Niži procenat izvršenja rashoda u odnosu na planirani prouzrokovan je epidemiološkom situacijom izazvanom pandemijom virusa Kovid-19, jer se planirani rashodi za sajmove, marketing aktivnosti, organizaciju i održavanje manifestacija nisu mogli realizovati u punom kapacitetu.
Najveća stavka u rashodima su troškovi neto naknada zarada, koji su premašeni za 84,19%, a iz budžeta lokalne TO ove godine za ovu stavku izdvojeno je preko 675 hiljada eura. Kako je navedeno u obrazloženju, ova pozicija je premašena jer je isplaćena otpremnina za sporazumni raskid ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa zaposlenim, kao i zbog isplata pomoći zaposlenima zbog smrtnog slučaja u porodici.
Na osnovu utvrđenih vrijednosti na dan 30. novembra 2021. godine, Skupština Turističke organizacije konstatovala je pozitivan rezultat Finansijskog plana, jer su prihodi za 305.845,68€ veći od rashoda.
Ovo stanje rezultat je napora Stručne službe TOHN da štednjom, racionalnim planiranjem i trošenjem pokuša da izmiri sve finansijske obaveze nastale u prethodnom periodu, sačuva sredstva za predstojeći zimski period i radi na pripremi sezone 2022. godine.
Finansijskim planom Turističke organizacije Herceg Novi za narednu godinu predviđena su sredstva u visini od 1.750.995,67 eura.
